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金蝶软件使用方法如下：

1.现金存取单。处理日常的现金收付业务。产品路径为财务会计、出纳管理、日常处理、现金存取单。

2.银行转账单。可以办理日常的企业内部转账业务，购汇业务也在这里办理。产品路径：财务核算、出纳管理、日常处理、银行账单转账。

3.托收/托收退款。处理所有对外收款业务。产品路径为财务会计、出纳管理、日常处理、收款单。办理收款和退款业务。产品路径为财务会计、出纳管理、日常处理、收款退款单。

4.付款/退款。处理所有外部付款。产品路径为财务会计、出纳管理、日常处理、付款单。办理付款和退款业务。产品路径为财务会计、出纳管理、日常处理、支付退款单。

5.应收/应付票据。产品路径：财务会计、出纳管理、日常处理、应收票据、维护收到的应收票据、进行应收票据的后续结算。产品路径：财务会计、出纳管理、日常处理、应付票据、维护已签发应付票据、应付票据后续结算业务处理。

6.付款申请表。处理所有支付应用业务。产品路径为财务核算、出纳管理、日常处理、付款申请单。

7.资金分配。当子公司之间出现资金余缺时，可以通过资金下拨单进行资金借入、计息和还款。支持银行存款、现金和内部账户的转账。产品路径：财务会计、出纳管理、日常处理、资金调拨单。

8.现金清点和银行存款对账。现金盘点：收银员应定期进行现金盘点，确保账实相符。产品路径：进入财务会计、出纳管理、现金盘点、现金盘点表，盘点库存现金。银行对账单：企业从银行取得的对账单的纸质或电子文档需要录入本系统进行对账。产品路径：财务会计、出纳管理、银行对账和银行对账单。银行对账单可以通过手工增加或文件导入来维护。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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